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机械行业最悲观预期已过去
2020-05-26

  挖掘机销量大增也带动了资本市场上工业机械板块的走强,龙头股三一重工徐工机械中联重科股价都曾出现连续上攻。虽然近几个交易日股价有所回落,但机械行业的未来走势仍被广泛看好。

  业内认为,随着国内经济逐步恢复,海外复工逐步推进,机械等传统行业最悲观预期已经过去。财政政策预期仍然积极,进而带来工程机械、轨道交通等周期行业的超预期繁荣。

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  国内挖掘机需求大增,大超市场预期。在疫情全球扩散的背景下,基建作为纯内需行业,将是政策发力的重点。近期国内财政及货币政策持续加码,社融加速,基建加速趋势已十分明显。且与汽车产业链相同,工程机械行业具有全球分布、产业链长、透明度低的特点,单个零部件的短缺可能为整机生产带来供给端制约,进而影响对终端、客户的供货交付。全球工程机械核心部件,如发动机、液压件等产业链正常化的恢复时间将是供应链风险缓解的主要影响因素。

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  新增地方专项债额度、地方专项债可用作项目资本金、降低基础设施项目最低资本金比例这几项政策,叠加基建投资各个细类内生性增长因素,预计今年基建投资为1940万亿元。预计4-12月基建投资19.4万亿元,较2019年同期将增长10.49%。挖掘机在接下来仍将作为整个工程机械的引领性品种继续保持高增长,预计5月会延续4月的高热行情,同比增速达到50%,全年可能实现同比超过17%的增长。

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  展望二季度,新老基建有望共同绽放,行业内周期与成长的风格有望再度平衡。财政政策预期保持积极,进而带来工程机械、轨道交通等周期行业的超预期繁荣(如挖掘机4月份销售同比增长超过50%)。同时,国内经济逐步恢复,海外复工逐步推进,行业最悲观预期已经过去,成长类品种二季度业绩有望获得部分修复。同时,行业“马太效应”加剧,市场集中度可能进一步上升。在流动性宽松背景下,看好工程机械、城市/城际铁路装备、光伏设备、3C设备、半导体设备、特种服务机器人等领域在夏季行情的表现。

  华泰证券

  这轮涨价量价齐升较难持续,下半年销量走势有待观察。此次涨价的持续性将主要取决于未来销量的持续性。挖掘机行业经历连续4年高增长后,今年有望平稳发展,下半年销量走势尚待观察。在需求方面,我国已进入后城镇化时代,后续逆周期投资会更倾向于稳。此外,基建投资增速有望上行,但地产新开工与施工预期谨慎。

(文章来源:中国商报)

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